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資金申請報告的內容

資金申請報告的內容

1. 項目的背景和性

  國內外現狀和技術發展趨勢,對產業發展的作用與影響,產業關聯度分析,市場分析;


2. 項目承擔單位的基本情況和財務狀況

  包括所有制性質、主營業務、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產、資產負債率、銀行信用等級、項目負責人基本情況及主要股東的概況;


3. 項目的技術基礎

  成果來源及知識產權情況,已完成的研究開發工作及中試情況和鑒定年限,技術或工藝特點以及與現有技術或工藝比較所具有的優勢,該項技術的突破對行業技術進步的重要意義和作用;


4. 建設方案

  項目建設的主要內容、建設規模、采用的工藝路線與技術特點、設備選型及主要技術經濟指標、項目招標內容(適用于申請投資補助資金500萬元及以上的項目)、產品市場預測、建設地點、建設工期和進度安排、建設期管理等;


5. 各項建設條件落實情況

  包括環境保護、資源綜合利用、節能措施、原材料供應及外部配套條件落實情況等;其中節能分析章節按照《發展改革委關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知》(發改投資[2007]2787號)要求進行編寫。


6. 投資估算及籌措

  項目總投資規模,投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;


7. 項目財務分析、經濟分析及主要指標

  內部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估,項目風險分析,經濟效益和社會效益分析。


8. 資金申請報告附件

  (1)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協議或合同;

  (2)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

  (3)自有資金證明及企業經營狀況相關文件(包括營業執照、損益表、資產負債表、現金流量表);

  (4)技術來源及技術性的有關證明文件;

  (5)環境保護部門出具的環境影響評價文件的審批意見;

  (6)節能、土地、規劃等文件;

  (7)項目核準或備案文件(在有效期內且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產情況證明材料;

  (8)項目單位對項目資金申請報告內容和附屬文件真實性負責的聲明。


9. 資金申請報告封面請注明聯系人手機及電子郵件地址。



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